企業運営資金管理リスクの表現

疑いなく、企業の運営資金管理は財務管理の中で非常に重要な構成部分であり、運営資金の管理が下手である。現在、中国のいくつかの企業は運営資金不足の問題があり、生産経営の発展を大いに制限しています。企業の生存と発展は大きく、運営資金の管理と運営状況を維持していると言えます。

したがって、企業は伝統的な利益観を捨て、企業の長期的な財務戦略に着目し、資産と負債の質を改善し、資産と資本構造を最適化し、企業の持続可能な発展を維持しなければならない。企業の運営資金管理リスクは何がありますか？

　　現金リスク

現実的な企業運営の過程で、企業が現金を持っていると、日常の経営活動に対応できない支出がよくあり、企業の経営が妨げられて損失を受けたり、利益のチャンスをすぐに捕まえられなくなります。

　　売掛金リスク

大量の売掛金のために、お客様に相当数の債権性資金を立て替えました。代金は適時に回収できませんか？あるいは予想を超えて回収金額が確認できません。貸倒リスクを形成します。同時に債権資金の機会コストを発生させ、企業の売掛金管理費用を増加させる。

　　在庫の現金化リスク

製品及び対外販売に使う半製品の滞積は、占用資金が適時に現金化できない；原材料の購入が秩序化していないため、材料在庫段階の破損、生産製品に必要な部品の数量比率が正確ではない、生産過程の中の半製品は管理等が不足しているため、損失と資金の沈殿を引き起こし、管理コストを増加する。

　　流動性リスク

企業の資産分布状況が不合理である一方、流動資産内部の売掛金と棚卸資産の比率が大きすぎて、貨幣資金及び短期投資の比率が小さすぎて、企業の日常支払能力が弱く、債務返済能力が低い。

企業の経営生産の各段階及び企業の生存発展には資金が不可欠であり、企業の運営資金管理は企業の財務管理の仕事及び企業の管理水準の高低を示す重要な一環である。資金管理は企業管理の中で最も重要なものであり、管理の難しさでもあります。企業の運営資金管理を強化するには、企業の各部門の効果的な協力と市場に対する合理的な試算が必要です。