Le Règlement De La Création Du Centre De Renforcer La Prise De Conscience Du Capital D'Exploitation

La fonction la plus élémentaire du Centre de règlement est le règlement interne, la gestion des fonds et l 'ouverture de comptes internes.

Par l'intermédiaire d'un compte de concentration, d'une part, de faciliter le contrôle et la gestion de répartition et, d'autre part, est d'augmenter la vitesse de collecte de fonds de la vitesse de compensation et de revenus.

Pour chaque unité de gestion interne des opérations de compensation, les diverses unités individuellement en contact avec les opérations de la Banque de règlement qui est modifiée par le Centre de l'unité de contact avec la Banque, la commodité de chaque unité de règlement et d'améliorer l'efficacité de travail financière.

A) une gestion rigoureuse des flux de trésorerie résultant des activités opérationnelles, des activités d 'investissement et des activités de financement, en définissant des principes directeurs pour la gestion des fonds « centrés sur les flux de trésorerie et axés sur le contrôle des fonds », en définissant clairement le rôle central de la gestion des flux de trésorerie Dans la gestion des entreprises et en mettant en place des mécanismes scientifiques de gestion des fonds;

Les difficultés financières des entreprises sont dues principalement à quatre facteurs: premièrement, les difficultés financières que connaissent la plupart des unités en raison de la disparité entre les excédents et les déficits des unités affiliées et de l 'absence de mécanismes harmonisés permettant de régulariser les déficits en temps voulu, et deuxièmement, le fait que les unités du Groupe n' ont pas pris de mesures efficaces pour redéployer les fonds déposés à l 'intérieur des unités administratives; deuxièmement, la gravité des arriérés de paiement des travaux par les maîtres d' ouvrage et le pourcentage croissant de paiements de garantie de bonne exécution.

La concurrence sur le marché dépend dans une large mesure de la disponibilité des fonds et de la rapidité des liquidités, en particulier dans les entreprises de construction, qui ne sont pas en mesure d 'obtenir des fonds en totalité et en temps voulu dans de nombreux domaines tels que les contrats de mission et l' achat de matériel;

De l'infrastructure de la situation, le Groupe demande d'augmenter l'utilisation de la force de fonds centralisé.

Les fonds déposés par le Centre de règlement ont essentiellement servi à combler ces lacunes à court terme.

Le Centre de règlement centralise les fonds temporairement inutilisés et décentralisés des unités de comptabilité du Groupe en absorbant les dépôts, puis les distribue sous forme de prêts aux unités de comptabilité du groupe qui ont besoin de fonds, ce qui laisse un déficit de liquidités intragroupe.

Grâce à l'aide d'un retour de fonds et de programmation de gestion de fonds, de sorte que des groupes de niveau plus élevé de participation des entreprises, et de renforcer la gestion du capital Group.

Dans le passé, de la Sous - Unité a besoin de fonds atteint à la société mère, sans tenir compte de l'efficacité de l'utilisation des fonds, après la mise en oeuvre du système de centre de règlement pour les prêts,

Améliorer la compréhension de la valeur temps de l'argent et de coût, attention à la comptabilité économique raisonnable d'utilisation efficace de fonds, de parvenir à un consensus, et de manière plus efficace afin de renforcer les liens avec les entreprises d'autres membres du Groupe de sociétés, il est avantageux de l'avantage du Groupe.

Centre de règlement par l'intermédiaire du flux à l'intérieur du Groupe de fonds et de revitaliser le stock de capital, d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds, dans le cas de l'investissement et de l'échelle de production équivalent, sur les besoins de financement réduit, et, en particulier, de réduire les crédits à long terme, ce qui permet de réduire l'emprunt extérieur de groupe et de payer les intérêts.

L 'utilisation à long terme de crédits à court terme par les groupes permet aux entreprises affiliées de réduire les risques d' opérations fortement endettées, d 'accroître la vitalité de l' entreprise et d 'améliorer l' efficacité économique.

Par exemple, en 2005, le Centre de règlement financier du G15 a mobilisé 81 340 000 yuan pour les unités et réglé des fonds de roulement provisoires, économisant plus de 500 000 yuan d 'intérêts sur les prêts bancaires commerciaux, ce qui a permis de réduire les tensions financières du Groupe et de faciliter la clientèle et a joué un rôle plus important dans la production et l' exploitation du Groupe.

Visible, l'importance de centre de règlement de fonds dans la gestion financière.